اثرات مثبت نقل و انتقال سهام دو شرکت زیرمجموعه «ومعادن»

با سلام و احترام؛

مکاتبات صورت پذیرفته شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات(ومعادن) با اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار و منتشره در سامانه کدال در خصوص اعلام نتایج ارزشگذاری سهام دو شرکت “صنایع آهن و فولادسرمد ابرکوه ” و “شرکت تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان” و انتقال سهم این دو شرکت به شرکت سهامی عام تجلی معادن و فلزات که به شناسایی مبلغ حدوداً ۸۴۰۰ میلیون ريال سود(حاصل از تفاضل قیمت تمام شده و قیمت کارشناسی اخذ شده) شد که تأثیر قابل توجهای بر سود هر سهم پیشنهادی(EPS) سال جاری شرکت “ومعادن” می گذارد به نحوی که تا انجام تعدیل مثبت و لازم نماد شرکت در روزهای اخیر متوقف گردیده است.

در این باره گفتگویی با یونس الستی مدیرعامل شرکت”ومعادن” داشته ایم که در ذیل می خوانید:

سوال: در این واگذاری ها چه هدفی دنبال شده است؟

الستی: راهبرد و سیاست شرکت “ومعادن”  طی ماه های اخیر و پس از تشکیل شرکت سهامی عام که ۱۰۰ درصدسهام آن متعلق به هلدینگ است، تصمیم گرفت سهام شرکت‌های پروژهای و برخی شرکت‌های تولیدی دارای طرح توسعه و تکمیل زنجیره ارزش را به منظور سرعتبخشی و تمرکز بر امور اجرایی و بهره‌گیری از تخصصهای فنی به این شرکت منتقل کند، که با واگذاری و انتقال سهام این دو شرکت، به شرکت تازه تأسیس تجلی معادن و فلزات این هدف به صورت کاملاً شفاف عملی شده و در حال ادامه وتکمیل است.

سوال: این شرکت ها چه پروژههایی در حال اجرا دارند و در چه مرحله ای از پیشرفت قرار دارند؟

الستی: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان به صورت سهامی خاص جهت احداث کارخانه تولید کنسانتره با ظرفیت ۲/۵میلیون تن ایجاد شد و هدف این پروژه تولید کنسانتره سنگ آهن با عیار حداقل ۶۷٫۸درصد جهت تأمین خوراک گندلهسازی۲/۵ میلیون تنی مجتمع فولاد خراسان است که بر اساس توافق با (ایمیدرو) مقرر شد سنگ آهن مورد نیاز این کارخانه از آنومالی معادن سنگان تأمین شود، در حال حاضر این طرح ۲۴درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با راه اندازی و بهرهبرداری از این پروژه خط تولید گندله، آهن اسفنجی، شمش و محصولات سبک ساختمانی در این شرکت تکمیل و رونقمی یابد.

میزان سهام (ومعادن) از این شرکت معادل ۳۵درصد است که با اقدام سهامداران شرکت در انجام افزایش سرمایه مرحله اول سهم پرداخت شده شرکت “ومعادن“ به مبلغ ۱٫۰۵۰٫۰۰۰میلیون ریال جمعاً تعداد ۵۲۴٫۹۹۰٫۰۰۰ سهم از سهام این شرکت به شرکت تجلی معادن و فلزات منتقل شده است.

شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه(سهامی خاص) شرکت دیگری است که ۳۵ درصد سهم شرکت(ومعادن) از سرمایه آن به شرکت تجلی واگذار شده است.

این شرکت در حال حاضر دارای یک واحد فعال نورد میلگرد با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال است که با انجام تمهیدات لازم در تأمین منابع مالی از جمله اقدام به افزایش سرمایه (ومعادن) نیز در آن مشارکت دارد.

همچنین اجرای دو پروژه فولادسازی با ظرفیت ۶۰۰ هزار تن شمش و نیز توسعه بخش نورد میلگرد در حال اجرا است، درصد پیشرفت فیزیکی این دو طرح به ترتیب ۳۵ و ۴۵ درصد است و تعداد سهام هلدینگ از این شرکت ۳۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم است که میزان ۳۸۴٫۹۹۰٫۰۰۰ سهم به شرکت تجلی معادن و فلزات منتقل شده است.

سوال: واگذاری سهام مذکور به شرکت سهامی عام قبلی و شناسائی حدود ۸۰۰ میلیارد تومان سود بر ارزش سهام “ومعادن” چه تاثیری دارد؟

الستی: انتقال سهام شرکت “ومعادن” به شرکت سهامی عام تجلی معادن و فلزات بر اساس توصیه سازمان بورس اوراق بهادار و بواسطه برنامه و رویکرد آتی حضور این شرکت در بازار سرمایه، اقدام به پذیره نویسی و لزوم شفاف سازی خالص ارزش دارائی ها و حقوق صاحبان سهام این شرکت بر اساس قیمت کارشناسی رسمی دادگستری بود که با رعایت  تمامی جنبه‌ها و اطلاعات لازم قیمتگذاری صورت گرفت.

ارزش کل روز این شرکت ها بالغ بر ۳۹٫۵۳۹٫۷۵۱ میلیون ريال تعیین شد که پس از محاسبه درصد و تعداد سهم متعلق به شرکت (ومعادن) و البته تعداد سهامی که با ارزش کارشناسی شده به شرکت تجلی معادن و فلزات و به مبلغ ۱۳٫۸۳۸٫۵۹۷ میلیون ريال منتقل می شود(حدود ۳۵درصد) و کسر بهای تمام شده سهام منتقل شده به مبلغ ۵٫۴۲۴٫۸۹۰ میلیون ريال جمعاً نسبت به شناسائی و اعمال مبلغ ۸٫۴۱۳٫۷۰۷ میلیون ریال سود در شرکت “ومعادن”مبادرت شد که با افزایش سود و درآمد حاصله و تأثیر مناسب آن بر شاخصهای سودآوری و سود هر سهم که به سهامداران تعلق میگیرد.

همچنین انتقال سهام این شرکت ها به شرکت تجلی پس از تجهیز و مهیا شدن منابع مالی دو شرکت از طریق افزایش سرمایه و پرداخت سهم مربوطه صورت گرفته است.

با پیشرفت اجرای طرح ها و پروژههای بنیادی و اثربخش در زنجیره تولید شرکت های گروه، جدای از ارزش افزودهای که حاصل می شود، پس از بهره برداری از طرحهای مذکور سود سالیانه قابل توجهی به شرکت تجلی معادن و فلزات نیز به عنوان شرکت فرعی و صددرصدی(ومعادن) تعلق میگیرد که در نهایت با تلفیق حساب میتوان اذعان کرد که در اصل این منافع دوگانه نیز به سهامداران “و معادن” که از منافع فعالیت شرکت های تابعه نیز بهره مند می‌شوند منتقل کرد که این جنبه را نیز میتوان به عنوان اثرات آتی و انتقال منافع برشمرد.